01負和博弈
股票市場是一個可以創造自己價值的市場,所以我們可以在公司市值增加的同時一起賺錢,而期貨市場是一個零和博弈的消散市場,賺到的錢一定是別人損失的錢。
因此,流行的說法是,如果一個人賺了一美元,就必須損失三美元,另外兩美元會給交易所和經紀公司。在期貨市場上,90%的人每年虧損,而如果將時間延長到三年,虧損的比例高達95%??梢哉f,期貨是一個表面上容易賺錢,實踐中很難賺錢的行業,所以來期貨市場想一夜暴富的投資者要特別注意。
02
期貨市場一直是從愚蠢的人那里賺錢的明智方式。
每個市場都有自己的游戲規則和必然命運,任何市場之間最重要的是了解所有參與者。在期貨市場上,參與博弈的投資者有公平的命運和必然的結果,這構成了游戲規則的基礎。
大基金:由于資金量大,是國家和各利益集團的重點監控對象,可以盈利,但不能牟取暴利。
現貨商家:整體小幅虧損買入安全感打消價格波動恐懼
套利者:通過承擔復雜的對沖風險,獲得難以保證的低回報。
大戶:整體盈虧持平。
散戶:多數人成為別人收割的韭菜,利潤率很低。
這種博弈邏輯是期貨市場存在的基礎,也是看問題的大智慧,所以要時刻保持清醒,你站在哪一支隊伍里,你在這支隊伍中站在什么位置?只有這樣,我們才能真正理解賺錢的概率和多少,而不是依靠我們自己的主觀臆測。
03
認識經紀公司的本質
為了彌補資金的持續消耗,為了維護行業的正常生存和發展,也為了客戶結構的合理回報,券商必須振作起來,保持資金的持續供給。但問題的殘酷之處在于,幾乎所有的券商游說都源于專業的溝通策略,而不是基于客戶的根本利益。
每個客戶都面臨著經紀公司的人性折磨。它是貪婪的嗎?沖動?虛榮心?你自以為是嗎?你了解你自己嗎?如果過不了這個關,就要付出代價,所以每個投資者都要認清經紀公司的真正功能,盡量做到清醒克制。
04
重倉最終將走向死胡同。
我們經常聽說人們在短時間內賺取暴利,但無數事實證明,他們基本上是短暫的,創造暴利的財富必然蘊含著致命的風險,失敗都是由此造成的。昨天的文章提到,就像在高速公路上開200公里/小時,那么我們能走多遠呢?因此,對利潤的評估必須以風險為基礎,但絕大多數交易者會因為急功近利和僥幸心理而失去理智。
在牟取暴利方面,我們必須看清楚,經常吃半飽的人,如果他們用自己的錢,最少也是指3分。1.無知的人無所畏懼;2.缺乏基本的責任感;3.在交易中失去最少的耐心和信心。如果你在用別人的錢,那就有更嚴重的道德問題,從而試圖實現你發財的夢想。
05
不要對市場預測太多。
過分重視預測是期貨市場最常見、最嚴重的錯誤之一。從邏輯上講,無論市場走到哪里,其未來發展路徑都是復雜多變的,沒有人能做出準確的預測,對市場未來走勢過度糾結造成的主觀執念隨時可能導致致命風險。
現在到處都是假預測,這是一種專業噓聲的模式,不是用來交易的。如果你看過天下大師的傳記和對話,你會發現他們有一個共同點。對這一預測保持最大程度的沉默。同樣,我們的預測水平雖然絕對是一流的、多姿多彩的,但必須非常安靜地處理,因為我們想要的是長期穩定的勝利,所以任何潛在的風險都需要絕對消除。
06
金融市場充斥著有意無意的自吹自擂、誤導、欺詐和陰謀。
由于網絡的節點效應和人的羊群效應,一些充滿鼓吹和誤導的虛假消息更容易傳播,人們能看到和聽到的90%都屬于這個,所以再好的套餐,只要對此缺乏明確的認識,必然會被謠言蠱惑,導致心理失衡和交易混亂。
07
賺快錢或沉迷賭博的不正確心態扭曲了期貨投資的心態和方法。
期貨賺錢的方式有兩種,一種是通過自己的實戰和積累,至少5年以上且資金成本較大,據統計,這類投資者的通過率并不高?! 《硗庖环N是找一個能真正賺錢的團隊并與之合作,但難度很大,因為期貨市場是五毒俱下的巧言令色和糖衣炮彈的汪洋大海,找對極需要運氣,又需要大智慧,所以合作一定要非常謹慎。想要在期貨市場獲得成功,時時刻刻都需要理性戰勝天性,最大限度的消滅自我,這種自己與自己的斗爭遠比自己與他人斗爭要難太多,太多的人喜歡在這個市場表現自我,這是賺錢大忌,其實任何一個行業做到較高的境界,都和絲毫的浪漫遐想沒有任何關系。
如果沉湎與賭博,天下第一高手也會失敗,凡有此愛好,千萬不要碰期貨。期貨市場還有很多偏頗危險的心態會讓你走向歧途,比如賺了錢還想賺更多,這叫貪婪;虧錢的時候急于趕本,這叫昏頭。不相信最終贏錢的人非常罕見,大多數投資者都認為自己比99%以上的人特殊,這叫天真。糊里糊涂的止損,還認為自己止損的很有道理,這叫恐懼。很多人以為不斷總結并糾正錯誤就能進步直到成功,且不說還有千百個錯誤等著你去犯,沒到一定境界,糾正錯誤只是瞎兜圈子而已。
08
沉湎于技藝是非常危險的,德行兼備才能走的更遠期貨市場的初段是勤奮和技藝,中段是智慧和心態,高段是人性和道德。懂得洗盡雜念、心如止水、克服人性的弱點才算拿到了盈利的入場券,而登堂入室還必須達到道德的圓滿。絕大部分人之所以賠錢,最根本上是沒有過好兩關,第一、不明白走勢選擇的基礎是與所有的人性相反,只要你是人,在市場面前就會有問題;第二、有沒有真正的了解自己,愛財自大,飛蛾撲火。這其實比英雄過美人關難得多,想一想索羅斯,功冠全球,卻一直掙扎在人性的煉獄中,精神壓抑、心性分裂,最終妻離子散。98%的人陪在初段,1.9%的人拖死在中段,只有0.1%的人有幸進入高段。所以沉湎于技藝是非常危險的,即便懂得控制心態,也仍是前路漫漫。
09
期貨是一場永無止境的修行有幸進入高段,也只是盈利的起點,因為這僅僅才找對了方向,算是入門。接下來如何有效的進行修煉和控制,才是高手過招的永恒課題。人性植根于基因,如能隨便揉搓,和尚修成佛陀不跟考大學一樣容易。自大自重的個人英雄主義和超人情懷是期貨高手的致命弱點,總以為自己能搞定自己,釋迦牟尼打坐菩提樹、耶穌受難十字架,一切修行皆從儀式開始。

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